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帮助中心 市场介绍 基金 派息类别

派息类别

一般基金下会设不同股份类别，其中根据是否派息，分为累积股份类别、派息股份类别。

您可以通过小图标来区分该基金是否派息类别：


 为非派息股份，业内常称为累积股份（Acc），不分配股息，归于该类别的所有收入和利息将被累加并反映在该类别的单位净值（NAV）中。

 为派息股份（Dis），通过现金派发来分配股息。派息基金类别又分为每月派息、每季派息、每年派息等。其单位净值（NAV）会在除息日进行调整。其收益涨幅使用累计净值计算，包含了派息收益。


对于派息类别，您可以在app查看详细的派息记录。


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