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派息類別

基金下會設不同股份類別，其中根據是否派息，分為累積股份類別、派息股份類別。

您可以通過小圖標來區分該基金是否派息類別：


 為非派息股份，業內稱為累積股份（Acc），不分配股息，歸於該類別的所有收入和利息將被累加並反映在該類別的單位凈值（NAV）中。

 為派息股份（Dis），通過現金派發來分配股息。派息基金類別又分為每月派息、每季派息、每年派息等。其單位凈值（NAV）會在除息日進行調整。其收益漲幅使用累計凈值計算，包含了派息收益。


對於派息類別，您可以在app查看詳細的派息記錄。


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